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Actionnariat · Promesses et options

Calendrier des promesses et options

Neuf engagements sur titres. Le put d’Auvergne Croissance, exerçable à partir de 2028, est le principal engagement hors bilan du groupe.

Calendrier des engagements sur titres · une promesse exerçable non provisionnée est un engagement hors bilan à documenter

Engagement

Bénéficiaire

Exerçable du

Titres

Prix

Statut

Promesse d’achat — call

Sofimédia Participations

01/03/2027

28/02/2029

8 820

132,00 €

Non exerçable

Promesse de vente — put

Auvergne Croissance

01/09/2028

31/08/2030

63 000

Formule

Non exerçable

BSPCE — tranche 1

Management · 6 personnes

01/04/2026

31/03/2033

12 600

86,00 €

Exerçable

BSPCE — tranche 2

Management · 6 personnes

01/04/2027

31/03/2034

12 600

86,00 €

Acquisition en cours

BSPCE — réserve non attribuée

À attribuer

—

31/03/2033

12 600

86,00 €

Disponible

Conversion des OC

BPI

01/01/2028

31/12/2030

21 000

Nominal

Non exerçable

Droit de sortie conjointe

Sofimédia et Auvergne

Permanent

—

96 600

Prix de cession

Actif

Droit de préemption

Bloc familial

Permanent

—

Toutes cessions

Prix offert

Actif

Clause de liquidité à 2031

Auvergne Croissance

01/09/2031

—

63 000

Cession ou IPO

À préparer

Dilution potentielle totale

46 620

10,0 %

Échéances à préparer

01/04/2026: BSPCE tranche 1 exerçables · 12 600 titres
01/03/2027: Ouverture du call Sofimédia
01/09/2028: Ouverture du put Auvergne Croissance
01/09/2031: Clause de liquidité · horizon de sortie

Engagements hors bilan

Put Auvergne Croissance: Valorisé par formule EBITDA · 8 400 k€ estimés
Provision comptable: Aucune à ce stade
À documenter: Annexe des comptes consolidés