Actionnariat · Reporting investisseurs

Reporting investisseurs — T3 2026

Indicateurs contractuels suivis par les trois investisseurs financiers, avec leurs engagements minimum.

CA consolidé

36 612 k€

+1,6 % vs budget

Cumul à fin sept.

EBITDA

6 911 k€

18,9 % du CA

−1,8 % vs budget

Dette nette

24 860 k€

Levier 2,7×

Seuil 3,5×

Valorisation implicite

48 600 k€

11,6× EBITDA

Référence 03/2025

Distributions

0 k€

Accord bancaire requis

Depuis 2021

Reporting investisseurs du T3 2026 · périmètre consolidé · diffusion aux trois investisseurs financiers selon leurs droits contractuels

Indicateur

T3 2026

T3 2025

Évol.

Cumul 2026

Budget

Engagement

Activité

Chiffre d’affaires consolidé k€

12 486

11 842

+5,4 %

36 612

36 034

≥ 35 000

Établissements en exploitation

+0,0 %

—

RevPAR moyen des hôtels €

112,40

104,20

+7,9 %

99,02

94,76

—

Rentabilité

GOP consolidé k€

3 284

3 042

+8,0 %

8 899

8 837

—

Marge GOP

26,3 %

25,7 %

+2,3 %

24,3 %

24,5 %

≥ 24,0 %

EBITDA k€

2 486

2 284

+8,8 %

6 911

7 038

≥ 6 500

Résultat net k€

1 042

886

+17,6 %

2 486

2 542

—

Structure financière

Dette nette k€

24 860

26 842

−7,4 %

24 860

25 184

—

Levier dette nette / EBITDA

2,70×

3,12×

−13,5 %

2,70×

2,76×

≤ 3,50×

Gearing

1,08

1,24

−12,9 %

1,08

1,04

≤ 1,00

Trésorerie k€

5 184

4 286

+21,0 %

5 184

4 942

≥ 3 000

Investissements

Investissements décaissés k€

486

342

+42,1 %

1 284

1 486

—

Provision FF&E théorique k€

499

474

+5,3 %

1 464

1 441

4,0 % du CA

Faits marquants du trimestre

Septembre record: Occupation à 79,4 % à Clermont
Covenant gearing: Rompu à 1,08 · waiver en cours
Rénovation: Lancée au 01/11 à Clermont
Grand Mess Lyon: Budget d’ouverture soumis

Diffusion

Auvergne Croissance: Reporting complet trimestriel
Sofimédia: Reporting semestriel
BPI: Reporting annuel et covenants
Prochaine échéance: Conseil du 18/12/2026