Retraitements · Registre · Grand Mess Rouen · exercice 2026

Registre des retraitements

Vue opposable destinée au mandant et à l'expert-comptable : chaque retraitement, son motif, sa pièce, son auteur, son validateur, son opposabilité et son état de contestation.

Vue destinée au mandant, à l'expert-comptable et à l'audit : chaque ligne est horodatée, nominative et reste visible après annulation. Aucune suppression physique.11 lignes

Registre des retraitements · Grand Mess Rouen · 2026

N°

Créé le

Libellé

Type

Motif

Période

Montant

Pièce

Auteur

Validateur

Opposabilité

Statut

Contrôles

RT-2026-001

03/02/2026

Entretien véhicule personnel du mandant

Prestation pour un proche du mandant

Jan–Sep 2026

920 € / mois

GVA-2026-014.pdf

Claire Dubois

M. Mouassil

Accepté par le mandant

Appliqué

Conforme

RT-2026-002

02/05/2026

Séjour Marrakech famille Vasseur

Voyage non professionnel

Avr 2026

11 840 € / mois

VH-4471.pdf

Claire Dubois

M. Mouassil (2e val.)

Contesté par le mandant

Contesté

Conforme

RT-2026-003

20/03/2026

Indemnité d'assurance dégât des eaux

Indemnité d'assurance

Mar 2026

24 600 € / mois

AXA-sinistre-0126.pdf

Claire Dubois

M. Mouassil (2e val.)

Accepté par le mandant

Appliqué

Conforme

RT-2026-004

10/02/2026

Maintenance ascenseurs comptabilisée en A&G

Charge de maintenance comptabilisée en A&G

Jan–Sep 2026

1 480 € / mois

—

Claire Dubois

M. Mouassil

Interne

Appliqué

Conforme

RT-2026-005

12/02/2026

Assurance flotte groupe à répartir

Assurance groupe à répartir

Jan–Sep 2026

410 € / mois

—

Claire Dubois

M. Mouassil

Opposable au mandant

Appliqué

Conforme

RT-2026-006

20/02/2026

Loyer SCI Les Quais au prix de marché

Loyer de marché (murs détenus par le mandant)

Jan–Sep 2026

normatif 62 000 € / mois

Expertise-loyer-2026.pdf

M. Mouassil

Claire Dubois (2e val.)

Opposable au mandant

Appliqué

Conforme

RT-2026-007

25/03/2026

Régularisation de charges locatives 2025

Régularisation annuelle de charges locatives

Mar 2026

3 840 € → Jan

—

Claire Dubois

M. Mouassil

Accepté par le mandant

Appliqué

Conforme

RT-2026-008

15/01/2026

Provision FF&E 4 % du CA

Provision FF&E

Jan–Sep 2026

21 400 € / mois

Note-FFE-2026.pdf

M. Mouassil

Claire Dubois (2e val.)

Opposable au mandant

Appliqué

Conforme

RT-2026-009

08/04/2026

Fermeture du spa pour rénovation (février–mars)

Effet d'une rénovation

Fév–Mar 2026

4 écritures

—

M. Mouassil

Claire Dubois (2e val.)

Interne

Validé

piece-obligatoire

RT-2026-010

22/02/2026

Neutralisation des intérêts de compte courant

R10

Neutralisation des intérêts de compte courant d'associé

Jan–Sep 2026

610 € / mois

—

M. Mouassil

Claire Dubois

Interne

Validé

Conforme

RT-2026-011

05/09/2026

Cadeaux clientèle hors barème

Dépense personnelle

Sep 2026

2 680 € / mois

—

Claire Dubois

—

Opposable au mandant

Proposé

Conforme

Conforme motif, commentaire, mode, pièce et double validation vérifiés · Contrôle en défaut code du contrôle en défaut, à corriger avant validation