Tableau de bord · Directeur d’établissement
Grand Mess Clermont-Ferrand
Occupation et ADR du mois, pick-up des trente prochains jours, CA et GOP à date, écart au budget, coût du travail et coût matière.
Occupation septembre
79,4 %
+3,1 pt vs budget
78 chambres · 2 340 dispo.
ADR
158,20 €
+2,4 % vs budget
N-1 : 149,80 €
RevPAR
125,61 €
+6,4 % vs budget
N-1 : 112,40 €
CA cumulé
4 396 k€
+1,8 % vs budget
Budget cumul : 4 315 k€
GOP cumulé
1 612 k€
+2,6 % vs budget
Marge 36,7 % · +0,3 pt
Coût du travail
31,4 % du CA
+0,8 pt vs budget
Extras septembre : 42 k€
P&L par centre de profit — cumul à fin sept.Ouvrir la grille USALI
Centre de profit
CA k€
Marge k€
Marge %
vs bud.
Hébergement
2 054
1 520
74,0 %
+4,2 %
Le Grand Restaurant
812
214
26,4 %
−3,1 %
Le Bouillon du Mess
571
168
29,4 %
+2,6 %
Bar et lounge
305
118
38,7 %
+5,8 %
Séminaires et événementiel
285
141
49,5 %
+9,4 %
Spa et bien-être
139
44
31,7 %
+0,4 %
Parking et divers
98
71
72,4 %
+1,1 %
Total départemental
4 264
2 276
53,4 %
+2,9 %
Pick-up — 30 prochains jours (occupation en portefeuille)
08/10Vacances de la Toussaint06/11
Alertes
Coût matière du Grand Restaurant à 30,8 %
Cible 28,0 %. Troisième mois consécutif au-dessus du seuil.
Énergies et fluides +15,8 % vs budget
Indexation du contrat de gaz au 01/07. Révision à prévoir en fenêtre trimestrielle.
4 comptes Pennylane non mappés
Bloque la clôture de septembre. Axe centre de profit absent sur deux écritures.
Commentaire d'écart manquant — Room service
Écart de −11,0 % sur le mois, seuil de commentaire à 5 %.