Réalisé · Clôture de mois
Clôture de septembre 2026
Six contrôles bloquants, quatre recommandés. La validation gèle le mois, archive un snapshot et ouvre le mois suivant.
Contrôles de clôture6 bloquants · 6 recommandés
Synchronisations du mois aboutiesBloquant
Pennylane en erreur depuis le 04/10 à 04:12.
En échec
Comptes et écritures entièrement affectésBloquant
4 traitements requis dans « Comptes à mapper ».
En échec
Contrôles croisés conformesBloquant
7 conformes sur 11. Écart de caisse de 640 € à justifier.
Partiel
Commentaires d’écart au-delà du seuilBloquant
5 sur 6. Room service en attente.
Partiel
Masse salariale intégréeBloquant
214 lignes intégrées, 2 anomalies traitées.
Conforme
Variation de stock saisieBloquant
Inventaire du 30/09 intégré, 4 160 € de variation.
Conforme
Dotations comptabiliséesRecommandé
58 k€ sur le mois, conformes au registre.
Conforme
Provisions de fin de moisRecommandé
Congés payés, primes, factures non parvenues.
Conforme
Rapprochement bancaireRecommandé
3 560 € en transit, régularisation attendue au 08/10.
Partiel
Statistiques d’exploitation cohérentesRecommandé
Occupation, ADR et couverts rapprochés des sources.
Conforme
Écritures à examiner (détection assistée, §10.8)Recommandé
6 écritures retenues par les règles de détection sans décision (retraiter, ignorer, reporter). La clôture reste possible ; les propositions restent visibles sur le mois figé.
À traiter
Retraitements proposés non validésRecommandé
1 retraitement en attente de validation : après clôture, leur validation créera une nouvelle version de lecture (§10.9).
À traiter
Effets de la validation
- 1
- Le mois est gelé : plus aucune écriture ni correction en place.
- 2
- Un snapshot reproductible à l'identique est archivé.
- 3
- Les chiffres passent de provisoires à définitifs dans tous les écrans et éditions.
- 4
- Le mois suivant s'ouvre en saisie et les synchronisations basculent dessus.
- 5
- Le réalisé remonte dans la consolidation groupe et les ratios de covenants.