Réalisé · Comptes à mapper

Comptes à mapper

Comptes comptables et écritures sans rattachement au plan de gestion ou sans centre de profit. Quatre traitements bloquent la clôture de septembre.

Chaque compte comptable doit être rattaché à une ligne du plan de gestion USALI et à un centre de profit. Les propositions sont déduites du libellé et de l’historique.

Compte

Libellé comptable

Montant

Ligne proposée

Centre proposé

Confiance

607850

Achats de boissons sans alcool

2 480

Cost of sales — Beverage

CP-FB-BAR

Élevée

615230

Entretien des installations de spa

1 840

Autres charges directes — OOD

CP-OOD-SPA

Élevée

622640

Honoraires de conseil informatique

4 200

Systèmes d’information

Non distribué

Moyenne

628100

Frais divers de gestion

960

À déterminer

Aucune

Écritures sans axe centre de profit

FA-24203

Denrées — banquet du 14/09

5 120

Cost of sales — Food

CP-FB-BQT

Élevée

FA-24284

Prestation DJ — soirée privée

1 400

Autres charges directes — OOD

CP-OOD-SEM

Moyenne

4 traitements requis avant validation de septembre

16 000

Effet du mapping

Comptes mappés: 308 sur 312
Couverture du CA: 100,0 %
Couverture des charges: 99,7 %
Montant en attente: 16 000 €

Règles

Nouveau compte: Bloque la clôture jusqu’au rattachement
Proposition automatique: Libellé, historique, fournisseur
Validation: Contrôle de gestion uniquement
Rétroactivité: Applicable aux mois non clôturés