MESS FAMILY
MM
Réalisé · Contrôles croisés

Contrôles croisés

Chaque grandeur est rapprochée entre deux sources indépendantes. C’est ce qui permet de signer un chiffre plutôt que de le croire.

Contrôles croisés entre comptabilité, PMS, caisse et paie. Un écart non expliqué bloque la validation de la clôture.
Contrôle
Source A
Source B
Valeur A
Valeur B
Écart
Statut
Revenu hébergement du mois
PMS Mews
Pennylane
312 480
312 480
0
Conforme
Nuitées facturées
PMS Mews
Taxe de séjour
1 858
1 858
0
Conforme
Revenu F&B du mois
Caisse Lightspeed
Pennylane
254 120
253 480
640
À expliquer
Couverts servis
Caisse Lightspeed
Statistiques
6 482
6 482
0
Conforme
Petits-déjeuners servis
Caisse Lightspeed
PMS Mews
1 085
1 085
0
Conforme
Masse salariale chargée
Silae
Pennylane
248 640
248 640
0
Conforme
Heures d’extras
Silae
Planning
312
308
4
À expliquer
Commissions de distribution
Channel manager
Pennylane
18 240
18 240
0
Conforme
Encaissements du mois
Caisse et PMS
Relevé bancaire
564 820
561 260
3 560
En transit
TVA collectée
Pennylane
Déclaration
58 940
58 940
0
Conforme
Affectation analytique
Pennylane
Plan de gestion
308
312
4
Bloquant
11 contrôles · 7 conformes, 3 à expliquer, 1 bloquant
Écarts admis sans justification
Revenu
0 €
Encaissement en transit
Jusqu’à 3 jours ouvrés
Heures
5 heures par mois
Affectation analytique
Aucun écart admis
Blocages de clôture
4 écritures non affectées
Traiter dans « Comptes à mapper »
Écart de caisse de 640 €
Justificatif attendu du responsable de salle