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Dette et engagements · Rapprochement

Rapprochement comptable

Confrontation de l’échéancier théorique aux écritures Pennylane, ligne par ligne, capital et intérêts séparés.

Rapprochement entre l’échéancier théorique du module Dette et les écritures comptables Pennylane · montants en €
Contrat
Nature
Échéancier
Comptabilité
Écart
Compte
Date
Statut
CIC-2019-004
Capital
231 000
231 000
0
164100
30/09
Rapproché
CIC-2019-004
Intérêts
39 980
39 980
0
661100
30/09
Rapproché
BPI-2021-011
Capital
146 400
146 400
0
164100
30/09
Rapproché
BPI-2021-011
Intérêts
17 640
17 640
0
661100
30/09
Rapproché
CE-2022-007
Capital
98 400
98 400
0
164100
30/09
Rapproché
CE-2022-007
Intérêts
46 240
46 240
0
661100
30/09
Rapproché
CIC-2023-018
Intérêts
19 404
20 328
924
661100
30/09
À expliquer
BNP-2023-022
Capital et intérêts
51 000
51 000
0
164100
30/09
Rapproché
CB-2025-006
Redevance de crédit-bail
8 000
8 000
0
612200
30/09
Rapproché
CC-HOLD-01
Intérêts de compte courant
4 480
4 480
0
661600
30/09
Intra-groupe
—
Assurance emprunteur
0
2 840
2 840
616200
30/09
Non rattachée
11 lignes · 9 rapprochées
662 544
666 308
3 764
Écarts à traiter
CIC-2023-018
Euribor du trimestre supérieur à l’hypothèse de 924 €
Assurance emprunteur
2 840 € à rattacher au contrat CIC-2019-004
Tolérance
Aucune sur le capital, 500 € sur les intérêts
Effet
Sur le réalisé
Intérêts de +3 764 € sur le mois
Sur le budget
Révision de l’hypothèse Euribor à 2,45 %
Sur la clôture
Non bloquant, à documenter