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Budget · Budget d’investissement

Budget d’investissement

Projets, financements, engagements et décaissements. Les investissements ne passent pas par le compte de résultat mais pilotent la trésorerie et les dotations futures.

Budget d’investissement 2026 · montants en k€ · le décaissement pilote la trésorerie, l’engagement pilote l’autorisation
Projet
Catégorie
Financement
Budget
Engagé
Décaissé
Reste
Statut
Rénovation des chambres — tranche 1
Agencements
Emprunt CIC
620
620
284
336
Engagé
Rénovation des chambres — tranche 2
Agencements
Emprunt CIC
620
0
0
620
2027
Renouvellement de la literie
Mobilier FF&E
Autofinancement
96
96
96
0
Terminé
Mise aux normes CVC
Matériel
Autofinancement
148
148
112
36
Engagé
Bornes de recharge électrique
Matériel
Subvention 40 %
72
72
72
0
Terminé
Refonte du spa
Agencements
À arbitrer
240
0
0
240
Reporté
Mobilier de terrasse
Mobilier FF&E
Autofinancement
46
46
46
0
Terminé
Système de caisse — 4 postes
Matériel
Crédit-bail
38
38
38
0
Terminé
Éclairage LED des parties communes
Matériel
Subvention CEE
34
34
18
16
Engagé
Salle de séminaire — vidéoprojection
Matériel
Autofinancement
26
0
0
26
Refusé
Total établissement
1 940
1 054
666
1 274
Financement 2026
Emprunt bancaire
620 k€ · tirage au 15/11
Autofinancement
338 k€
Subventions
58 k€ · dont CEE 24 k€
Crédit-bail
38 k€
Effets attendus
ADR après rénovation
+6,00 €
Économie d’énergie
−18 k€ par an
Perte de CA pendant travaux
−184 k€
Retour sur investissement
6,4 ans